虛擬貨幣的metatrade自動交易程式

艾比最近被委託開發MT4、MT5交易平台上虛擬幣(比特幣、乙太幣這類)的EA
這應該算是滿新穎的交易標的

一般投資虛擬貨幣通常是上交易所去買現貨
也就是幾顆幣這樣買賣
但最近有家老字號平台開了一個專門交易虛擬幣的MT5伺服器
跟外匯保證金一樣是槓桿式交易

一開始研究時,覺得虛擬幣的點差都好大喔! (跟外匯保證金比起來)
但後來了解之後發現其實是跟一般買賣現貨的交易所是差不多的
畢竟是新興商品

然後開始研究關於虛擬幣的EA後
艾比認為這類商品的大波動所產生的利潤,是可以抵消掉我覺得點差比較高這方面
(如果你有其他想法歡迎跟艾比交流)

而且滿有趣的是
他們交易合約規格是看虛擬幣的顆數
例如比特幣一手是買一顆、乙太幣一手是買十顆
最小一樣可以下到0.01手

因為這類商品上下波動都很大,基本上要使用順勢策略為主
那遇到波動低盤整時,吃個DD是必然

艾比把之前開發的順勢策略套用在比特幣bitcoin來測試的結果
(tickdatasuite新版上有比特幣跟乙太幣的歷史價格資料了喔)
(什麼是tickdatasuite? >> 傳送門)

 

1548834218848

這是其中一支EA
比特幣歷史價格大概也只有一年半而已 哈哈
EA開發很講求事前資料與環境的準備,沒辦法,他歷史就是這麼少

使用MT4是因為MT4可以讓開發者自行調整點差
但是MT5不行,MT5只能依照內建歷史資料的點差來運行,當內建資料點差太小會造成開發的EA根本沒意義

 

以下是5支不同EA的投組報表
2017與2018年就是一個大漲130%與大跌85%的行情
在這樣波動超大的行情下,順勢不賺錢那什麼時候要賺錢

0130portfolio_equitychart2

這是QA(Quant Analyzer)軟體產出的報表
但並不表示我是使用SQ(Strategy Quant)來開發EA的
我所有的EA策略都是自己開發,程式碼都是自己寫的,在此聲明一下…免得誤會…

 

從報表看得出來,2018年7月到11月這段時間都在吃DD (也就是虧損)
我們去看一下比特幣的行情走勢就可以知道,這段時間是崩跌完之後的整理期
在2018年12月價格又往下拉一波時,投資金額才創高 (還好有繼續創高)

5支btc綜合qa_20190130

 

以上交易都是單利,也就是所有交易單都是按照一萬美金金額比例去下的
並沒有隨著資金放大而手數放大

這個報表的意義是總共就一萬美金去使用5支EA的表現
而不是一支EA一萬美加起來要5萬美
這也是滿多人常詢問艾比的部分

 

結論就是,大熊跟大牛都是好賺的期間
跟現貨比較大的差異是在於,持有現貨比特幣的投資者在大熊時期會哭哭
那槓桿交易多空都可以做,所以多了一波賺錢機會

槓桿交易另外的好處是,有槓桿,不需要拿出很多資金
但切勿因為槓桿而過度交易,絕對要控制保證金的使用比例

一樣推崇多策略多商品投資組合的方式
(什麼是投資組合>> 傳送門)
槓桿交易的好處之一也是交易資金可以小,讓你在資本沒有很大的情況下可以做到分散投資的效果

不知道你有沒有玩過「現金流」這個遊戲
在幾年前非常的火紅

現金流遊戲獲勝的目標就是
當你每個月從你的資產當中
獲得超過支出的現金流之後
你就可以跳出老鼠圈
過上算是「財富自由」的生活

但有玩過這個遊戲的小夥伴應該都知道
持續在遊戲當中抽機會牌時
你可能會抽到一些厄運的牌
例如經營的公司倒閉、賠了一大筆錢
或是又買了新房子,每個月要繳交高額的貸款

這些開支可能會讓已經出圈的你
用現金流也不夠支付
所以你就會開始吃到你的存款

一段時間之後,如果你的存款不足
你可能就會面臨破產

所以在追尋財富自由的道路上
我們不可以只想著創造機會去財富自由
而忽略了「風險」
因為風險的發生總是沒有預警

想要提早財富自由、提早退休
「複利」是很重要的累積
而複利的產生,需要的是「長期時間」、需要計畫

突如其來的風險
就會破壞我們可能原本規畫好的計畫
如果你的計畫沒有放入「犯錯的空間」
那可能你的財務狀況直接被打趴在地上
甚至原地破產

例如你的薪水剛好足夠付你的房貸與生活費
付完之後一毛都沒存
那哪一天你如果突然生重病或發生意外
沒辦法上班、沒有薪水的收入
那你的房子可能就要被銀行收回去了

--------

所以才追尋財富自由的道路上
想要致富就要冒險,還要保持樂觀、勇於踏出舒適圈

然而想要守財要與冒險相反的技能
保持謙卑、必須節儉,
並接受你的成功有部分歸功於運氣

能夠長久堅持、不輕易放棄或「被迫離開」
這種能力才應該是你的策略基石
無論是用來投資、發展職業生涯

在致富心態第5章當中有提到

預留犯錯空間稱為「安全邊際」
它是金融界裡最容易被低估的力量

👉你的安全邊際程度越高,所需要的優勢條件越少

- 預留犯錯空間的智慧,是承認不確定性、隨機性等的未知都是生活中永遠存在的部分

- 讓你再戰一回

- 安全邊際的目的是想讓預測變得毫無必要

- 預留犯錯空間查被大家低估或誤解,被視為一種保守的避險做法,只有不願意承擔風險、或是對自己缺乏信心的人才會這麼做

「致富心態」這本書的名稱聽起來很像是教大家如何求財
但其實裡面滿滿的是在講「風險」
告知大家注意風險對於求財之路是多麼重要

是一本簡單而且不長的書
如果有機會,艾比推薦你一定要去讀看看

那如果你還沒有機會看本書
💡艾比這邊有5000字的重點整理+讀書心得
讓你可以快速吸收這本書的精華

💬IG留言「致富心態」

艾比就私訊送給你乾貨滿滿的讀書筆記
一起來培養良好的財商知識
讓我們的求財之路走得更安全有保障❤

🔔關注@mt4mt5 學習更多交易知識
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