外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

外匯保證金類似期貨,都是有槓桿的合約型交易。 這部分與股票的現貨交易概念不同, 一般股票買入時是沒有使用槓桿的, 也就是一張股票多少錢,你就是用多少錢去購買, 如果股價跌了,只要在沒下市之前,你都是可以一直持有的, 只要你不賣出(平倉),都不會變成真實的虧損。 而槓桿交易在下單時可以用比較小的資金,就能交易比較大的合約......

外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說

本篇為介紹MT4/MT5軟體上面商品的合約規格,與外匯保證金交易常見的名詞解說。 合約規格 在MT4/MT5軟體商品欄中的某個商品上點滑鼠右鍵>點選「規格」, 就可以把該商品的合約規格叫出來。 以上圖歐元兌美元(EURUSD)做舉例: 小數位:商品報價的小數點位數。 合約數量:交易1手的合約金額,計價貨幣為保證金......

艾比2020年的外匯EA交易績效解析,還是要繼續用EA嗎?

18年底開始到19年跑了道瓊的EA投組(影片在YouTube頻道) 2020年想說來做一下MT4與MT5當中的主流產品,就是外匯貨幣兌+黃金 先來看一下每月盈虧 看起來只有兩個月是虧損的,5月與10月 其實2020年大概分為前半年很順(即使在吃DD的時候資金波動也都很小),後半年覺得很不順這樣XD 前半年用的投組是再前......

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KD鈍化舊策略加上新濾網變得更神奇了!

  上個月比較有空閒的時候,一口氣開發了四支新EA (不過策略都差不多啦,用在不同商品) 今天來分享其中一隻,艾比覺得簡單粗暴又充滿新意的交易策略 (最喜歡簡單粗暴,這種都穩定又長壽) 之前艾比分享過一隻很常青的策略 在講座當中也都有實際示範給同學看 在影片也有介紹跟實做過,想知道的同學可以參考影片:(記得到......

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我覺得是一本「很超越」的交易書,交易員訓練的藝術與心理控制

這是一本「超越」很多交易三觀的書 哈哈哈哈 書名是:交易員訓練的藝術與心理控制/作者:賴金航 我當初是因為在搜尋行情價格「波動率」,想要找一些跟價格波動率相關的研究時發現這本書的 (結果這段時間都在看這本書,完全忘記要研究波動率XD) 先試讀了一些部分,覺得這本書很不一般,所以就買了 (這本書好像只有電子書,沒有紙本)......

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EA策略不再賺錢? 策略失效與波動率

程式交易者通常會面對一個很煩人的問題 為什麼一支原本會賺錢的EA,使用一段時間之後,它就不再賺錢了? (不一定,也有可能持續穩定輸出) 就是策略的「失效」 當然,前提是我們已經做過檢驗,你的策略不是「過度最佳化的策略」 那不是過度最佳化的策略,為什麼也會面臨失效的可能呢?   我們在做交易的時候,都習慣去預測......

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【艾比說】5個做交易對我人生思維的改變根本是大躍進

其實我想寫這篇文章很久了,但一直沒寫,不知道為什麼,可能就是因為懶吧 我是一個很擅長從生活中觀察事物然後延伸出很多人生大道理的人 我近年來做交易 交易中的風風雨雨,對我的人生產生出很多重大的思維改變 也就是說,改變了我許多的想法,進而改變了我的人生態度 我覺得很有收穫   對了,我是做程式交易的 跟一般主觀交......

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符合人性的出場交易策略:價格與震盪指標的背離

大部分技術指標的用法都是落後的,所以會稱技術指標為「落後指標」。 因為技術指標是由價格計算出來的,一定是先有價格,才會畫出技術指標。 所以市場上很多交易員倡導不需要看技術指標的分析, 而是單純用價格來操作交易。 在技術指標當中,震盪指標有一種用來當作「領先指標」的用法, 就是價格與指標的「背離」。 背離是一種反轉訊號,......

MT4/MT5程式交易EA回測常出現的錯誤訊息

當今天EA的程式碼可以在編輯器當中成功編譯之後 代表著你的程式碼沒有錯誤 可是在回測時﹐常會有error的訊息跑出來 並讓EA無法正常進出場下單 這些部分通常是你的交易邏輯、或是商品規格不符等細節你沒有注意到,或是寫錯了 艾比今天講三種最常出現的EA回測錯誤訊息介紹 艾比在剛寫程式的時候﹐也是常常遇到這些error啊 ......

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利用價格斜率判斷的行情動能策略

大部份的人在開發交易程式時 通常都只會使用「價格」或是「技術指標」 其實事實上也是這樣啦哈哈 但在MultiChart的程式交易當中,有一個內建函數可以使用 叫做 LinearRegAngle 也就是計算價格的斜率角度 如下圖 他可以計算在你指定的K棒數內價格的斜率角度 這樣可以清楚的看得出來某段時間內價格的走向 艾比......

【艾比說】程式交易真的比較好賺嗎?

首先,艾比想先給你一個觀念 就是不要一直去尋找哪個東西 “好賺” 因為這樣你會一直卡在尋找好賺的死循環當中 今天A老師跟你說他的方法很好賺,你就去學,然後發現還好 隔天又聽到B老師的方法感覺不錯,你再去學,然後也覺得沒什麼了不起 你又繼續再尋找好賺的方法 你應該要做的是先了解你自己的性格、喜好、......

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【艾比說】為什麼你應該要做程式交易?

其實想要在交易市場賺錢 不用特別去選邊站說你非要使用什麼樣的方式不可 任何方法,只要會使用,都能夠讓你在交易市場獲利 所以可以選擇主觀交易(手動交易) 可以選擇不同派別的技術分析、可以選擇只看基本面 可以選擇長期投資、也可以選擇當沖,每天都在市場上剝一點獲利 你也可以跟艾比一樣 選擇做程式交易 可以選擇像賭博類型的交易......

關於【設定止損】與【多空對翻】

艾比最近看到一些交易策略的想法文章 有人說到: 順勢策略不用去設置止損(SL)與止盈(TP),而是去設置多空對翻就好 艾比解釋一下,所謂的 “多空對翻” 就是 1. 當出現做多訊號(買進)時,我就把空單平倉,然後直接做多單 2. 相反;如果出現做空訊號(賣出)時,我就把多單平倉,然後直接做空單 ......

道瓊指數EA連續劇與點點面面進進出出

點點面面進進出出 自己講了都覺得滿好笑的XD 其實今天的主題是想講一下交易策略的進出場方式 一般大家所謂的進出場都是要來做多空判斷的,因為就只有多或空兩種選擇嘛 但我們今天要講的並非判斷多空的進出場 而是做單的手法 大概可以分為四種組合: 1. 點進點出 2. 點進面出 3. 面進點出 4. 面進面出...

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虛擬貨幣的metatrade自動交易程式

艾比最近被委託開發MT4、MT5交易平台上虛擬幣(比特幣、乙太幣這類)的EA 這應該算是滿新穎的交易標的 一般投資虛擬貨幣通常是上交易所去買現貨 也就是幾顆幣這樣買賣 但最近有家老字號平台開了一個專門交易虛擬幣的MT5伺服器 跟外匯保證金一樣是槓桿式交易 一開始研究時,覺得虛擬幣的點差都好大喔! (跟外匯保證金比起來)......

你知道適合自己個性的交易嗎?

在交易開始之前 很多人都會忽略一件非常非常重要的事情 就是你的交易方式有符合自己的個性嗎? 如果交易Style沒有符合你自己的個性 那就像是你強迫自己做一件你非常討厭的工作,你覺得你能把這個工作做的好嗎? 在交易之前弄懂自己的個性 就像是在找工作之前會做的職涯分析一樣,你必須找到自己適合的道路 而這關乎你的時間安排、抗......

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你做外匯保證金交易會”保藍”嗎?

MT5版本的輔助交易-讓獲利奔跑也生出來啦 但是我發現MT5在使用可視化回測的時候,如果你要載入自己在看的指標會有一點點小問題因為他可視化回測頁面並沒有導航欄所以不能直接把指標加入到圖表裡面必須用 “載入範本” 的方法加入你自己的指標 (如果你要用內建指標,可以直接寫在程式碼裡面,可視化回測時就......

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輔助型半自動EA與一個好用指標的展示

今天主要是影片的介紹喔~ 因為現在教主觀交易的老師實在是太多了 加上艾比最近使用這個交易方法做單覺得還滿上手的 但實際交易當中,會覺得有時候很懶得設定止損點、有時候一段時間沒空看盤或是行情大V轉太快等等的問題 所以就順手開發了一款符合我自己交易邏輯的輔助EA 並且取了一個我覺得很貼切的名子 《《讓獲利奔跑》》 哈哈哈 ......

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外匯保證金程式交易教學-艾比女王宇宙網站導覽

外匯保證金基礎 外匯保證金比較類似期貨投資,是一種可以多空雙向操作的商品。 但所需的資金比期貨小很多,所以對於想要多空操作但又是小資族的投資人非常適合。 ◾ 外匯保證金的基礎介紹 外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資? ◾ 給新手的你快速了解外匯保證金名詞 如果你沒交易過外匯保證金,對於這些名詞不熟......

交易心態最好的一本書:走出幻覺走向成熟 (一)

艾比最近讀到一本非常心有戚戚焉的好書 想要跟大家分享一下 艾比看過非常多交易書,尤其是關於量化交易、程式交易、策略等等 但程式交易一樣需要面對市場在教訓你的時候,面對虧損我想每個人的心態都會不太舒服,甚至會開始質疑自己的交易方法,而閱讀完此書之後,發現交易最重要的其實是要對賺錢與虧損保持同樣的心態,並清楚知道自己什麼情......

程式交易的最後一哩路-過度最佳化(二)

今天終於要補”過度最佳化”第二篇的文章了 上一篇傳送門:點我 上一篇提到的是合理、有邏輯的交易策略比較能避免過度最佳化的問題 並且有提到 去除過度最佳化的三個部分照順序分別為: 1) 交易策略 2) 優化時的挑選參數 3) 使用testing data 所以今天要講解的是優化的參數挑選跟test......

程式交易並不是黑盒子 也不是躺著賺

很多同學常常都會跟艾比說 “EA好神奇喔!!” (EA(expert advisor)在metatrader裡面就是程式交易) 大家都覺得電腦能夠自己下單結單這件事情,完全不是由自己操作,實在太神奇了 我想原因應該是交易系統不是由他們自己所開發的 所以對他們來說,EA就像是個黑盒子一樣,他們搞不......

EA交易策略開發其實沒有想像中那麼難

最近艾比常聽到很多人都會問說:要如何開發出EA的策略? 大家常常為了不知道用什麼策略寫出EA 其實關於這點 艾比覺得可能是因為EA開發的策略,難是難再他的程式語言化 很多手操的策略其實也都是循規蹈矩的,可是一般人卻不知道該怎麼把這樣的方式用程式化來表達 艾比最近開發了一個策略是這樣的: 1. 在一個順勢的行情下 2. ......

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程式交易的最後一哩路-過度最佳化(一)

為什麼艾比把”去除過度對佳化”這件事情稱作為程式交易的最後一哩路呢? 因為當你整個EA都開發完成之後,跑出一份美美的回測報表,然後你就打算開始使用 結果最常發生的就是死在過度最佳化上面… 你會發現實盤跑出來的結果遠遠的不如你美美的回測報表 更恐怖的是,可能已經跑了幾個月實倉了,才發現......

外匯程式交易-越簡單的策略 穿透性越好

穿透性講的就是同一個策略可以用在很多種不同的商品的意思 例如像是艾比有些EA只能用在某個商品(例如黃金XAU)能夠獲利 可是有些EA是可以使用在好幾個商品都是有獲利能力的,就是穿透性佳的EA 那哪種比較好呢??  其實,會賺錢的EA都好啦!   那為什麼簡單的策略穿透性會比較好呢? 因為比較複雜、條件篩選比較......

MQL4常用的宣告與函數定義類型,與外部參數

有基本程式語言概念的人都知道,在程式碼裡面使用的每一種參數或函數,都需要宣告或定義一種數據類型,如果參數沒有事前做宣告,在編譯的時候就會出現錯誤喔! 而忘記宣告也是程式新手常犯的一個錯誤,還好它很容易被發現。   在MQL4編輯當中,我們常會用到的數據類型大概有幾種: 1. int (整數) 2. doubl......

開始編輯MQL4 不同區塊代表什麼意思?

MQL4是MT4使用的交易程式專屬的編輯語言 當打開一個新的空白程式編輯頁時,大概會分為四個功能區 1. 外部區 2. 程式開始時執行 3. 程式移除時執行 4. 主程式區 我們來看看這四個功能區分別代表什麼不同的意思吧 1. 第一個區域為程式外面的區域 這邊主要是放要放置兩種東西: 1)...

點差? 外匯交易商的收入來源

相信大家都有走進銀行要去換匯的經驗 可以看到在各大銀行的牆壁上面都有各國貨幣的匯率,有買入價與賣出價兩種價格 外匯交易的點差,就是買入價與賣出價之間的價差 而這個點差,就是金融機構所收的換匯手續費 而在外匯保證金交易裡面,投資客下單時的點差,就是交易商賺取的手續費 (跟投資股票、期貨,證券商會跟你收取手續費一樣的意思)......

外匯交易平台類型:MM、STP、ECN

外匯交易平台分主要分為兩種 有交易員模式(Dealing Desk,簡稱DD)和無交易員模式(No Dealing Desk,簡稱NDD) DD模式 DD模式又稱為MM(Market Maker)模式,也就是大家所知道的“對賭平台”,也稱為做市商 做市商,顧名思義,就是為客戶「做出市場」 在一定......

很多人都不知道的…外匯保證金交易市場結構

很多在做外匯的親們,也許已經在市場上面賺了不少錢 但是對於外匯保證金的交易市場結構,卻還不是很了解 ​ 外匯保證金交易市場結構大致分為三部分 1. 銀行間市場 2. 銀行對外市場 3. 零售市場   在最上面的部分,銀行間交易市場,與中間的避險基金、高資產投資人(例如:華倫巴菲特) 他們的獲利來源主要來自:買......