外匯保證金程式交易教學-艾比女王宇宙網站導覽

外匯保證金基礎

外匯保證金比較類似期貨投資,是一種可以多空雙向操作的商品。
但所需的資金比期貨小很多,所以對於想要多空操作但又是小資族的投資人非常適合。

◾ 外匯保證金的基礎介紹

外匯保證金與差價合約(CFD)是什麼? 多少錢才可以投資?

◾ 給新手的你快速了解外匯保證金名詞
如果你沒交易過外匯保證金,對於這些名詞不熟悉是很正常的,可以快速瀏覽有個印象,之後學習速度加倍。
也可以在學習過程中,回來對比學習到的功能與名詞。

外匯保證金與差價合約(CFD)合約規格與名詞解說

◾ 交易外匯保證金需要的成本

外匯保證金的交易成本有哪些? 點差、庫存費(隔夜利息)、滑價

◾ 什麼是外匯保證金的槓桿?
通常大家都會認為「槓桿交易的風險大」,但其實只要了解槓桿、並學會在安全的範圍操作槓桿,就可以用小資金來輕鬆操作,非常適合小資族。不論投資任何交易商品,學會控制風險都是第一要事。

外匯保證金槓桿與預付款比例,如何控制風險不爆倉?

外匯新手總是有疑問的 :要下幾手比較好?

 

MT4/MT5交易軟體

MT是MetaTrader的縮寫,它是由邁達克軟體公司(MetaQuotes Software Corp)開發的軟體,提供外匯、差價合約(CFD)、股票和期貨等金融交易的交易軟體。

全球的外匯保證金幾乎都是使用MetaTrader的軟體操作,
目前國外券商多以MT4為主,台灣國內券商則是MT5,兩者介面大同小異。
MT4/MT5軟體的設計非常適合程式交易,
可以一條龍從程式策略編寫、回測、優化到實際下單,都在MT4/MT5的軟體中操作即可。

◾ 如何操作回測?
透過「回測」,我們可以快速地知道一隻EA交易策略的表現如何?
賺了多少錢?風險有多大?下幾張單?勝率有多高?等等…高效率的篩選我們的交易策略。

MT4與MT5軟體程式交易EA回測介面操作教學

◾ 如何準備歷史價格?
回測需要使用到商品的歷史價格,高品質的歷史價格才能讓回測結果更準確,工欲善其事、必先利其器。

回測MT4歷史價格資料下載教學與99.9%品質的Tick Data Suite

回測MT5歷史價格資料Quant Data Manager免費下載與創建自訂交易品種匯入教學

◾ 回測完的報表如何評估?
回測完之後可以得到一份詳細的策略報表,報表中哪些數據值得留意?專業的程式交易者會著重哪些數據?讓我們在未來實際使用EA時更安全有效。

MDD是什麼?風報比是什麼?程式交易者在乎哪些回測分析數據?

 

◾ 國內交易商MT5連上mql5官網解法
因為國內金管法規定較嚴格,所以有限制MT5用戶無法連上mql5官網,官網有豐富的交易教學與程式交易資訊。如果想要使你的MT5連上官網,可以參考這篇的步驟:

國內交易商MT5更新後無法連上mql5官網的解決方法

 

主觀交易、技術分析

主觀交易中常見的方法為「技術分析」,
直接透過價格、K棒、行情走勢或技術指標等圖表中的資訊來做分析。
對技術分析有興趣的同學可以在我們的 incomore交易學院網站學到完整的知識。

INCOMORE交易學院外匯新手學習中心

 

EA自動程式交易

又稱為「程式交易」或「量化交易」、「智能交易」、「EA交易」,
在外匯保證金當中,EA 是 Expert Advisor的縮寫,程式交易簡稱為「EA」。

將交易策略編寫在程式碼當中,透過電腦去自動的執行進場與出場,達到不需要人為盯盤與下單的交易方式。
程式交易的優勢在於:1.能夠回測檢驗策略有效性、2.屏除人性的貪婪與恐懼、3.不用花時間盯盤24小時自動運作

程式交易

程式交易是什麼?電腦可以自動做投資?程式交易的優缺點

程式交易並不是黑盒子,也不是躺著賺

投資組合交易

◾ 投資組合Portfolio
由諾貝爾經濟學獎的「馬可維茲」(Markowitz)提出的「現代投資組合理論」。
如果想要有穩定的績效,那麼一定要使用投資組合的交易方式,透過分散交易策略與商品,來讓整體達到提升獲利、降低風險的效果。
人工交易要做到多策略多商品比較困難,而使用程式交易透過電腦可輕鬆做到,

單支EA打天下vs.提高獲利降低風險的「投資組合Portfolio」

◾ 低相關性
然而要達到投資組合的效果,並不是同時使用一堆EA就好,重點是要使用低相關性的策略,最好是負相關性。
回測完之後的EA報表,可以使用QuantAnalyzer軟體來測試彼此相關性,確認低相關之後,就可以一起放入投組使用。

不要用高相關性的EA!教學QA軟體來看多支EA的相關性

◾ 實際策略示範
這邊我們使用經典的「海龜突破交易法」與相反的反突破交易策略,來達到上面所述的低相關性投資組合,並將兩策略實際應用在黃金這個交易商品。

海龜突破交易策略與反突破的負相關性對沖,投資組合交易方式

過度最佳化

程式交易策略的開發就是一種模型、一種演算法,會伴隨著過度最佳化(過擬合)的現象出現。
過度最佳化會造成回測報表賺很多錢、但實際交易後卻不是那麼一回事的狀況,所以在開發EA時要盡量避免陷入過度最佳化。

程式交易的最後一哩路-過度最佳化(一)

程式交易的最後一哩路-過度最佳化(二)

 

程式交易策略

追蹤止損(移動止損 Trailing Stop)讓你不看盤也能保護利潤,如何在MT4/MT5中啟動追蹤止損?

逆勢加碼還是順勢加碼賺比較多?程式交易加碼單的解析與量化

賭場經典不敗策略?!攤平越攤越平?高勝率的2種馬丁格爾交易

策略失效怎麼辦?微調重新優化獲利再創高!KD指標鈍化+濾網策略賺更多

符合人性的出場交易策略:價格與震盪指標的背離

利用價格斜率判斷的行情動能策略

每個交易老師都一定會教的策略..Zigzag指標判斷趨勢!

關於【設定止損】與【多空對翻】

道瓊指數EA連續劇與點點面面進進出出

你做外匯保證金交易會”保藍”嗎?

 

好書分享

◾ 走出幻覺走向成熟
在交易心態上啟發艾比很大的一本書,作者是匿名的資深股票投資者,從學生時期就開始買賣股票。本書內容對於人性心態的講解非常一針見血,但比較適合已經交易一段時間的交易者閱讀。

交易心態最好的一本書:走出幻覺走向成熟 (一)

◾ 交易員訓練的藝術與心理控制
這算是在交易中一本滿特別的書,貼切的講解到許多關於交易的核心要點,包含心態面與理論。此書後半部主要放在關於程式交易的模型,是市面上難得有提到模型設計理論的交易書籍,推薦給想深入研究程式交易的人。

我覺得是一本「很超越」的交易書,交易員訓練的藝術與心理控制

◾ 耶魯最受歡迎的金融通識課
這是一本與交易無關的書。「金融的本質是跨期的價值交換」,從金融起源到現代金融機制的運作,講解得非常精彩,作者同系列的兩本書艾比都非常喜歡,適合對金融市場機制運作有興趣的新手同學。

讀書筆記-耶魯最受歡迎的金融通識課

 

 

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如果你有以下5個症頭
請先重點注意加強再投資‼️

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1️⃣【存款不足】

當你今天的存款不足時
就把錢拿去投資是不正確的

你應該先存到足夠的緊急預備金
(3~6個月開支)
然後再拿一部份錢拿去規劃保險
以防不時之需

👉剩下多餘的資金再拿去投資

否則遇到緊急情況
心急反而會讓投資失利

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2️⃣【尚未開始學習】

想在任何領域達到成就
學習一定是第一步📝

面對充滿風險的交易市場
沒有學習就投入金錢,那就會交學費給市場

你可以先看10本投資書籍
或是找幾堂投資課程上課
也可以追蹤一些投資帳號、多看一些投資資訊

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3️⃣【情緒化】

帶著情緒在投資市場非常的危險
尤其是人性的貪婪與恐懼🎭

造成輸的時候不甘心,想再投錢進去凹單
獲利的時候抱不住,還沒到目標價格就先出場

甚至那些輸光家產的人
都是因為情緒化造成走火入魔👿

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4️⃣【腦波弱、容易腦熱】

前兩年的NFT熱潮
眾多知名人士都出自己的NFT
各方散戶也都相互追捧

最後就只有發行人賺到了錢(割韭菜)
最後所有NFT暴跌成一文不值💸
如同1637年荷蘭的鬱金香泡沫

投資最重要的還是
👉「只碰自己熟悉的」

不要聽信傳言報明牌或媒體宣揚,就亂投資

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5️⃣【懶惰、想不勞而獲】

想要沒有付出就得到收穫
就是現在詐騙集團猖獗的原因🤥

利用人的「不勞而穫」心態
使用保本、穩賺不賠的話術
而會上當受騙的
都是懶得查證、懶得學習的人們🤷‍♀️

要相信天底下沒有白吃的午餐
你只能賺到你認知範圍的錢

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好奇你還有遇過因為什麼狀況
而導致投資失敗的嗎?

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